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招商可转债分级债券B净值上涨1.62% 请保持关注

时间:2019-10-29 09:19:15    

金融基金9月20日讯——招商局可转换债券乙类今天下跌0.94%,至16200元。截至目前,该基金的场内价格为0.635元,场外净值为0.6270元,比上一交易日上涨1.62%,溢价为1.28%,价格杠杆为4.758元,净值杠杆为4.788元,母公司当前净值为0.9120元,基金跟踪指数为中信标准普尔可转换债券指数,母公司实际下调要求为6.13%

金融基金数据显示,该基金的净值在最近1月份增长了2.28%,最近3个月增长了10.00%,最近6月增长了1.46%,最近几年增长了10.58%。该基金自成立以来累计净值为1.7200元,同期跟踪指数增长0.15%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月15日,请注意。

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